Tu es net long options ; ces chiffres mesurent le coût journalier et le rythme mensuel.
Thêta / jour
-4 650 €
bleed théorique / jour
Projection 30j
-139 489 €
si rien ne bouge
Thêta / NAV / jour
-0.50 %
discipline < 0,5 %/j
Delta net
40,590
exposition directionnelle
Concentration options
Concentration selon l'axe choisi sur 43 options ouvertes (35 underlyings distincts, top 15 expiries affichées).
Expiry
DTE
n
Notionnel
% opts
2026-06-30
65j
2
181 501 €
40.0 %
2026-06-18
53j
13
67 686 €
14.9 %
2026-08-21
117j
5
55 449 €
12.2 %
2026-07-17
82j
2
36 679 €
8.1 %
2026-05-15
19j
8
28 108 €
6.2 %
2028-12-15
964j
1
19 624 €
4.3 %
2026-09-18
145j
3
17 114 €
3.8 %
2026-11-20
208j
1
12 908 €
2.8 %
2027-12-17
600j
1
11 539 €
2.5 %
2026-05-08
12j
1
9 925 €
2.2 %
2027-01-15
264j
1
7 474 €
1.6 %
2026-04-29
3j
1
2 957 €
0.7 %
2026-05-01
5j
3
1 800 €
0.4 %
2026-04-28
2j
1
1 237 €
0.3 %
Un groupe au-dessus de 25 % du notionnel options crée un cliff gamma/thêta à cette date.
Underlying
C/P
n
Notionnel
% opts
QQQ
0C / 4P
4
185 369 €
40.8 %
IRDM
1C / 0P
1
28 541 €
6.3 %
PATH
0C / 1P
1
28 328 €
6.2 %
MSFT
1C / 0P
1
19 624 €
4.3 %
CIFR
2C / 0P
2
17 773 €
3.9 %
ORCL
1C / 0P
1
13 726 €
3.0 %
MITK
1C / 0P
1
12 908 €
2.8 %
HIMS
3C / 0P
3
11 581 €
2.6 %
JBL
1C / 0P
1
10 794 €
2.4 %
AEHR
0C / 2P
2
9 984 €
2.2 %
GLW
1C / 0P
1
9 925 €
2.2 %
EOSE
1C / 0P
1
9 045 €
2.0 %
SILJ
1C / 1P
2
8 809 €
1.9 %
ETHA
1C / 0P
1
8 682 €
1.9 %
OII
1C / 0P
1
8 138 €
1.8 %
XOM
1C / 0P
1
7 765 €
1.7 %
ARKG
1C / 0P
1
7 474 €
1.6 %
CRML
1C / 0P
1
6 933 €
1.5 %
MU
1C / 0P
1
6 831 €
1.5 %
SLV
1C / 0P
1
5 801 €
1.3 %
RIVN
0C / 1P
1
5 466 €
1.2 %
HOOD
1C / 0P
1
5 376 €
1.2 %
FCX
1C / 0P
1
4 586 €
1.0 %
GME
1C / 0P
1
3 754 €
0.8 %
BULL
1C / 0P
1
3 328 €
0.7 %
UNH
1C / 0P
1
3 093 €
0.7 %
TSLA
1C / 0P
1
2 957 €
0.7 %
GLXY
1C / 0P
1
1 926 €
0.4 %
WULF
1C / 0P
1
1 621 €
0.4 %
IREN
1C / 0P
1
1 254 €
0.3 %
ONDS
1C / 0P
1
986 €
0.2 %
TGEN
1C / 0P
1
800 €
0.2 %
COIN
1C / 0P
1
310 €
0.1 %
YSS
1C / 0P
1
277 €
0.1 %
MSTR
1C / 0P
1
236 €
0.1 %
Concentration par sous-jacent. Un ratio C/P déséquilibré (ex. 8C/0P) signale un pari directionnel, pas une structure.
Catégorie
—
n
Notionnel
% opts
Very ITM (|δ| ≥ 0,80)
—
1
28 541 €
6.3 %
ITM (0,52 ≤ |δ| < 0,80)
—
6
86 910 €
19.1 %
ATM (0,48 ≤ |δ| < 0,52)
—
4
28 547 €
6.3 %
OTM (0,20 ≤ |δ| < 0,48)
—
20
292 202 €
64.4 %
Very OTM (|δ| < 0,20)
—
12
17 801 €
3.9 %
Moneyness inférée depuis |δ| (5 bandes, ATM très serrée 0,48-0,52 = pur jeu de gamma). Very ITM = prime déjà en grande partie convertie en valeur intrinsèque. Very OTM = pari directionnel coûteux en thêta si le mouvement ne vient pas.
Catégorie
—
n
Notionnel
% opts
Big winner (≥ +30 %)
—
6
79 234 €
17.5 %
Winner (+10 % à +30 %)
—
4
24 516 €
5.4 %
Small win (0 % à +10 %)
—
7
137 448 €
30.3 %
Small loss (−10 % à 0 %)
—
4
110 036 €
24.2 %
Loser (−30 % à −10 %)
—
4
27 678 €
6.1 %
Big loser (< −30 %)
—
18
75 089 €
16.5 %
Répartition des options par P&L latent (valeur courante vs coût). Big winner ≥ +30 % = candidat écrêtage / prise de profit. Big loser < −30 % = candidat cut loss ou roll. Le centre (±10 %) = positions qu'on laisse respirer.
Positions options
▸ déplier
43 ouvertes · 34 calls / 9 puts · 5 ≤ 7j. Triées par DTE croissant ; top 30 affichées.
Symbole
Underlying
Qté
Expiry
DTE
Valeur
P&L
QQQ 260428P00645000
QQQ
25
2026-04-28
2j
1 237 €
-2 056 €
TSLA 260429C00400000
TSLA
30
2026-04-29
3j
2 957 €
-2 437 €
IREN 260501C00060000
IREN
25
2026-05-01
5j
1 254 €
-1 144 €
COIN 260501C00260000
COIN
25
2026-05-01
5j
310 €
-2 770 €
MSTR 260501C00240000
MSTR
25
2026-05-01
5j
236 €
-2 957 €
GLW 260508C00190000
GLW
15
2026-05-08
12j
9 925 €
+439 €
HIMS 260515C00035000
HIMS
50
2026-05-15
19j
8 291 €
+472 €
HIMS 260515C00040000
HIMS
30
2026-05-15
19j
2 650 €
-2 143 €
AEHR 260515P00070000
AEHR
10
2026-05-15
19j
2 048 €
-1 136 €
HIMS 260515C00060000
HIMS
50
2026-05-15
19j
640 €
-1 395 €
YSS 260515C00055000
YSS
10
2026-05-15
19j
277 €
-2 161 €
TGEN 260515C00007500
TGEN
-75
2026-05-15
19j
-800 €
+499 €
RIVN 260515P00018000
RIVN
-30
2026-05-15
19j
-5 466 €
+616 €
AEHR 260515P00090000
AEHR
-10
2026-05-15
19j
-7 936 €
+2 566 €
JBL 260618C00350000
JBL
5
2026-06-18
53j
10 794 €
+3 542 €
EOSE 260618C00008000
EOSE
80
2026-06-18
53j
9 045 €
+1 847 €
XOM 260618C00155000
XOM
20
2026-06-18
53j
7 765 €
-1 932 €
CRML 260618C00012500
CRML
50
2026-06-18
53j
6 933 €
+1 053 €
MU 260618C00550000
MU
2
2026-06-18
53j
6 831 €
-577 €
CIFR 260618C00020000
CIFR
30
2026-06-18
53j
6 234 €
+34 €
HOOD 260618C00095000
HOOD
12
2026-06-18
53j
5 376 €
-3 642 €
GME 260618C00030000
GME
50
2026-06-18
53j
3 754 €
+31 €
BULL 260618C00010000
BULL
200
2026-06-18
53j
3 328 €
-204 €
UNH 260618C00420000
UNH
25
2026-06-18
53j
3 093 €
-1 225 €
GLXY 260618C00035000
GLXY
20
2026-06-18
53j
1 926 €
-7 862 €
WULF 260618C00030000
WULF
35
2026-06-18
53j
1 621 €
-1 105 €
ONDS 260618C00012000
ONDS
10
2026-06-18
53j
986 €
-6 €
QQQ 260630P00630000
QQQ
100
2026-06-30
65j
98 891 €
-2 977 €
QQQ 260630P00620000
QQQ
-100
2026-06-30
65j
-82 610 €
+2 093 €
IRDM 260717C00022500
IRDM
20
2026-07-17
82j
28 541 €
+12 687 €
Swing stocks > 3 % du NAV C1
Les positions action significatives portées par C1 (non exhaustif).
Symbole
Secteur
Qté
Valeur
% NAV C1
P&L
CIFR
Technology
6000
93 179 €
10.0 %
+19 068 €
PURR
Financial Services
14000
71 676 €
7.7 %
+9 527 €
NAVN
Technology
4000
53 245 €
5.7 %
+10 714 €
HIMS
Healthcare
2000
52 153 €
5.6 %
-1 139 €
SNDK
Technology
60
50 680 €
5.4 %
+3 890 €
WULF
Financial Services
2700
46 101 €
5.0 %
+8 733 €
GLW
Technology
300
45 026 €
4.8 %
+2 561 €
CIEN
Technology
100
44 439 €
4.8 %
+3 135 €
BE
Industrials
200
39 451 €
4.2 %
+3 079 €
LITX
Unknown
1000
37 289 €
4.0 %
+344 €
Attribution P&L réalisé
Décomposition du P&L réalisé (FIFO IBKR converti en EUR) sur la fenêtre choisie. Identifie ce qui drive la perf et ce qui draine. Bar centrée sur zéro : longueur = contribution relative au plus gros mouvement.
Regroupement
Période
Total MTD +159 101 €
975 trades clôturés sur 120 underlyings · top 12 affichés
Ticker
Contribution
P&L EUR
Hit %
Trades
ARM
+84 545 €
72 %
OPT 46
IRDM
+40 265 €
100 %
OPT 18
MNQ
-33 873 €
0 %
STK 4
HIMZ
+30 541 €
100 %
STK 2
BULL
+20 045 €
100 %
OPT 11
SIC
-13 609 €
40 %
STK 73
QQQ
-13 213 €
0 %
OPT 5
TSLA
+12 409 €
72 %
OPT 47
AMZN
+12 167 €
64 %
OPT 14
CENX
+9 301 €
100 %
OPT 3STK 5
HOOD
+9 048 €
100 %
OPT 1
MSFT
+8 459 €
100 %
OPT 7
Total 30 j +142 852 €
1253 trades clôturés sur 139 underlyings · top 12 affichés
Ticker
Contribution
P&L EUR
Hit %
Trades
ARM
+84 545 €
72 %
OPT 46
IRDM
+40 265 €
100 %
OPT 18
MNQ
-33 873 €
0 %
STK 4
HIMZ
+30 541 €
100 %
STK 2
BULL
+20 045 €
100 %
OPT 11
QQQ
-13 819 €
25 %
OPT 8
TSLA
+12 383 €
71 %
OPT 48
SIC
-12 011 €
47 %
STK 92
CENX
+9 301 €
100 %
OPT 3STK 5
DELL
+9 052 €
50 %
OPT 8
XOM
+9 049 €
100 %
OPT 5
HOOD
+9 048 €
100 %
OPT 1
Total 90 j +107 069 €
3355 trades clôturés sur 302 underlyings · top 12 affichés
Ticker
Contribution
P&L EUR
Hit %
Trades
SLV
+89 192 €
52 %
OPT 61STK 6
ARM
+80 731 €
62 %
OPT 61
XOM
+80 590 €
96 %
OPT 46
IRDM
+38 811 €
69 %
OPT 18STK 8
QI
+34 840 €
52 %
STK 46
MNQ
-33 815 €
43 %
STK 7
HIMZ
+32 639 €
100 %
STK 5
PA
-31 916 €
43 %
STK 7
SPY
+23 185 €
73 %
OPT 75STK 9
SIC
-22 856 €
43 %
STK 138
BULL
+20 045 €
100 %
OPT 11
PL
-19 417 €
33 %
OPT 15STK 6
Total YTD +315 918 €
4372 trades clôturés sur 347 underlyings · top 12 affichés
Ticker
Contribution
P&L EUR
Hit %
Trades
XOM
+107 819 €
95 %
OPT 58
SLV
+94 742 €
55 %
OPT 110STK 6
ARM
+79 919 €
59 %
OPT 64
AMKR
+78 353 €
78 %
OPT 13STK 5
IRDM
+38 811 €
69 %
OPT 18STK 8
QI
+34 840 €
52 %
STK 46
MNQ
-33 815 €
43 %
STK 7
HIMZ
+32 639 €
100 %
STK 5
SILJ
+24 092 €
77 %
OPT 13
SIC
-22 856 €
43 %
STK 138
USAR
+22 680 €
51 %
OPT 13STK 24
SPY
+20 708 €
71 %
OPT 77STK 9
Total 365 j glissants +790 555 €
14586 trades clôturés sur 705 underlyings · top 12 affichés
Ticker
Contribution
P&L EUR
Hit %
Trades
AMKR
+118 833 €
92 %
OPT 22STK 26
SLV
+116 492 €
51 %
OPT 166STK 7
XOM
+107 819 €
95 %
OPT 58
QI
+91 631 €
59 %
STK 87
ABVX
+90 092 €
73 %
STK 56
ARM
+84 841 €
63 %
OPT 94STK 3
AMD
+79 452 €
68 %
OPT 97STK 1
UAMY
+65 308 €
70 %
OPT 3STK 83
SI
+60 569 €
52 %
STK 48
NKTR
+53 101 €
62 %
STK 68
RKLB
+49 706 €
73 %
OPT 102STK 16
GC
+43 067 €
75 %
STK 28
Total MTD +159 101 €
975 trades clôturés sur 8 stratégies · top 8 affichés
Stratégie
Contribution · top tickers
P&L EUR
Hit %
Long calls
391 trades · 245W / 146L
COIN -7 641 €APP -6 060 €LLY -5 777 €
BULL +20 045 €IRDM +40 265 €ARM +84 545 €
+187 066 €
63 %
Futures short
10 trades · 0W / 10L
MNQ -33 873 €MES -994 €SIC -467 €
-35 334 €
0 %
Stock long
356 trades · 143W / 213L
NAUT -5 676 €NAVN -5 602 €VG -4 117 €
BFLY +6 468 €AAOI +6 687 €HIMZ +30 541 €
+34 995 €
40 %
Long puts
14 trades · 5W / 9L
QQQ -13 213 €AAOI -3 214 €
SPY +27 €TSLA +162 €
-16 239 €
36 %
Futures long
165 trades · 68W / 97L
SIC -13 141 €HG -3 893 €MZW -1 232 €
MCL +80 €MHG +6 589 €
-12 696 €
41 %
Short puts
2 trades · 2W / 0L
NBIS +784 €
+784 €
100 %
Short calls
3 trades · 1W / 2L
AMZN -361 €
RKLX +955 €
+594 €
33 %
Stock short
34 trades · 20W / 14L
NAVN -151 €LUNR -10 €
EWY +91 €
-70 €
59 %
Total 30 j +142 852 €
1253 trades clôturés sur 8 stratégies · top 8 affichés
Stratégie
Contribution · top tickers
P&L EUR
Hit %
Long calls
442 trades · 273W / 169L
COIN -7 641 €APP -6 060 €LLY -5 777 €
BULL +20 045 €IRDM +40 265 €ARM +84 545 €
+171 793 €
62 %
Stock long
534 trades · 244W / 290L
NAUT -5 676 €NAVN -5 602 €CNRD -2 766 €
BFLY +6 468 €ATEX +6 603 €HIMZ +30 541 €
+40 777 €
46 %
Futures short
13 trades · 2W / 11L
MNQ -33 873 €MES -994 €SIC -467 €
MGC +62 €
-35 272 €
15 %
Long puts
28 trades · 12W / 16L
QQQ -13 213 €NVDA -3 436 €AAOI -3 214 €
TSLA +136 €SPY +2 153 €MNQM6 +3 888 €
-17 826 €
43 %
Futures long
195 trades · 85W / 110L
SIC -11 543 €HG -8 225 €PA -3 828 €
MCL +80 €MGC +3 933 €MHG +6 589 €
-15 912 €
44 %
Short puts
4 trades · 2W / 2L
MNQM6 -2 015 €
NBIS +784 €
-1 231 €
50 %
Short calls
3 trades · 1W / 2L
AMZN -361 €
RKLX +955 €
+594 €
33 %
Stock short
34 trades · 20W / 14L
NAVN -151 €LUNR -10 €
EWY +91 €
-70 €
59 %
Total 90 j +107 069 €
3355 trades clôturés sur 8 stratégies · top 8 affichés
Stratégie
Contribution · top tickers
P&L EUR
Hit %
Long calls
1041 trades · 554W / 487L
COIN -14 008 €ETHA -13 877 €HL -13 143 €
ARM +80 568 €XOM +80 747 €SLV +103 159 €
+206 904 €
53 %
Stock long
1587 trades · 591W / 996L
PSNL -9 809 €SLV -8 983 €ABAT -8 283 €
ATEX +11 360 €SHMD +12 742 €HIMZ +32 639 €
-73 990 €
37 %
Long puts
221 trades · 142W / 79L
AVGO -5 744 €USO -3 797 €AAOI -3 214 €
CRWV +10 982 €JPM +12 250 €SPY +18 873 €
+68 721 €
64 %
Futures short
21 trades · 5W / 16L
MNQ -33 815 €ES -5 457 €NQ -4 724 €
MGC +62 €
-49 187 €
24 %
Futures long
357 trades · 164W / 193L
PA -31 916 €SIC -22 389 €PL -21 470 €
MGC +944 €MHG +6 589 €QI +38 633 €
-41 432 €
46 %
Short puts
22 trades · 6W / 16L
SLV -4 811 €MNQM6 -3 708 €BMNR -678 €
NQM6 +707 €NBIS +784 €
-8 519 €
27 %
Stock short
101 trades · 56W / 45L
DASH -1 934 €PLTR -1 537 €DHI -539 €
KORU +1 087 €COF +2 224 €STX +3 004 €
+3 190 €
55 %
Short calls
5 trades · 3W / 2L
AMZN -361 €
FCX +788 €RKLX +955 €
+1 382 €
60 %
Total YTD +315 918 €
4372 trades clôturés sur 8 stratégies · top 8 affichés
Stratégie
Contribution · top tickers
P&L EUR
Hit %
Long calls
1456 trades · 784W / 672L
ETHA -17 805 €BITF -15 851 €RIVN -14 765 €
ARM +79 757 €XOM +107 976 €SLV +113 376 €
+333 530 €
54 %
Long puts
301 trades · 178W / 123L
AVGO -5 744 €SLV -4 599 €USO -3 797 €
CRWV +10 982 €JPM +12 250 €SPY +16 396 €
+76 761 €
59 %
Futures short
21 trades · 5W / 16L
MNQ -33 815 €ES -5 457 €NQ -4 724 €
MGC +62 €
-49 187 €
24 %
Stock long
2062 trades · 796W / 1266L
CSIQ -12 166 €PSNL -9 809 €SLV -8 983 €
AMKR +13 401 €SHMD +16 092 €HIMZ +32 639 €
-32 647 €
39 %
Futures long
364 trades · 170W / 194L
SIC -22 389 €PA -18 544 €PL -11 283 €
MHG +6 589 €SI +7 095 €QI +38 633 €
-10 422 €
47 %
Short puts
43 trades · 17W / 26L
MNQM6 -3 708 €SLV -3 070 €BMNR -1 580 €
ZETA +1 517 €RIOT +1 746 €RDDT +2 305 €
-4 328 €
40 %
Short calls
9 trades · 6W / 3L
SLV -1 982 €AMZN -361 €
FCX +788 €RKLX +955 €PATH +2 129 €
+1 529 €
67 %
Stock short
116 trades · 64W / 52L
NBIS -3 262 €DASH -1 934 €PLTR -1 537 €
KORU +1 087 €COF +2 224 €STX +3 004 €
+682 €
55 %
Total 365 j glissants +790 555 €
14586 trades clôturés sur 8 stratégies · top 8 affichés
Stratégie
Contribution · top tickers
P&L EUR
Hit %
Long calls
5395 trades · 2875W / 2520L
CIFR -30 633 €SERV -20 710 €MSTR -20 365 €
AMKR +83 031 €XOM +107 976 €SLV +133 105 €
+344 483 €
53 %
Stock long
7122 trades · 3452W / 3670L
BULL -20 939 €DFDV -19 241 €GLXY -17 316 €
NKTR +53 101 €UAMY +71 212 €ABVX +90 092 €
+292 196 €
48 %
Futures long
647 trades · 327W / 320L
SIC -22 389 €CL -22 053 €RTY -6 984 €
GC +46 791 €SI +60 843 €QI +95 423 €
+221 724 €
51 %
Futures short
37 trades · 12W / 25L
MNQ -33 815 €NQ -12 464 €ES -6 854 €
RTY +35 €MGC +62 €PL +166 €
-62 121 €
32 %
Long puts
731 trades · 397W / 334L
SPY -32 798 €ARKK -24 797 €QQQ -19 207 €
JPM +12 250 €ARM +13 598 €MU +23 342 €
-20 985 €
54 %
Short puts
257 trades · 156W / 101L
BMNR -13 527 €GLXY -8 729 €MNQM6 -3 708 €
QQQ +5 469 €GSRT +6 898 €RIOT +10 212 €
+18 060 €
61 %
Stock short
308 trades · 118W / 190L
NFLX -3 411 €NBIS -3 262 €DASH -1 934 €
HIMZ +1 868 €COF +2 224 €STX +3 004 €
-5 962 €
38 %
Short calls
89 trades · 54W / 35L
SBET -10 167 €SLV -1 982 €UPXI -473 €
PATH +2 129 €ALTS +2 474 €DFDV +3 196 €
+3 159 €
61 %
Plan d'actions C1
Filtré sur le compte Trading. Extrait de action_plan.json.
Urgent (5)
Fermer MSTR May1 240C
urgent
25 contrats, 6 DTE. Val residuelle +236 EUR, MV -2 957 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer COIN May1 260C
urgent
25 contrats, 6 DTE. Val residuelle +310 EUR, MV -2 770 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer TSLA Apr29 400C
urgent
30 contrats, 4 DTE. Val residuelle +2 957 EUR, MV -2 437 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer QQQ Apr28 645P
urgent
25 contrats, 3 DTE. Val residuelle +1 237 EUR, MV -2 056 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer IREN May1 60C
urgent
25 contrats, 6 DTE. Val residuelle +1 254 EUR, MV -1 144 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Cette semaine (5)
Fermer MSTR May1 240C
urgent
25 contrats, 6 DTE. Val residuelle +236 EUR, MV -2 957 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer COIN May1 260C
urgent
25 contrats, 6 DTE. Val residuelle +310 EUR, MV -2 770 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer TSLA Apr29 400C
urgent
30 contrats, 4 DTE. Val residuelle +2 957 EUR, MV -2 437 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer QQQ Apr28 645P
urgent
25 contrats, 3 DTE. Val residuelle +1 237 EUR, MV -2 056 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer IREN May1 60C
urgent
25 contrats, 6 DTE. Val residuelle +1 254 EUR, MV -1 144 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Alertes & red flags C1
6 alerte(s) active(s) sur ce compte (red flags + règles alerts fusionnés).
Agrégation des trades depuis daily_trades (dédoublonnage par tradeID). Le P&L est le fifoPnlRealized IBKR converti en EUR. Les fills d'un même ordre sont consolidés par symbole. Survole un symbole pour la plage de dates et le nombre de fills.