Tu es net long options ; ces chiffres mesurent le coût journalier et le rythme mensuel.
Thêta / jour
-4 550 €
bleed théorique / jour
Projection 30j
-136 489 €
si rien ne bouge
Thêta / NAV / jour
-0.69 %
discipline < 0,5 %/j
Delta net
21,364
exposition directionnelle
Concentration options
Concentration selon l'axe choisi sur 30 options ouvertes (24 underlyings distincts, top 15 expiries affichées).
Expiry
DTE
n
Notionnel
% opts
2027-01-15
155j
6
139 833 €
44.9 %
2026-09-18
36j
9
86 645 €
27.8 %
2026-10-16
64j
4
38 918 €
12.5 %
2026-12-18
127j
2
18 410 €
5.9 %
2027-06-17
308j
1
14 249 €
4.6 %
2026-08-21
8j
4
7 597 €
2.4 %
2026-08-14
1j
2
2 855 €
0.9 %
2026-08-19
6j
2
2 612 €
0.8 %
Un groupe au-dessus de 25 % du notionnel options crée un cliff gamma/thêta à cette date.
Underlying
C/P
n
Notionnel
% opts
MU
2C / 0P
2
104 607 €
33.6 %
DELL
1C / 1P
2
24 042 €
7.7 %
SPY
0C / 4P
4
19 032 €
6.1 %
HPE
1C / 0P
1
18 655 €
6.0 %
QQQ
1C / 0P
1
14 249 €
4.6 %
SCCO
1C / 0P
1
13 193 €
4.2 %
LAR
1C / 0P
1
11 496 €
3.7 %
ELF
1C / 0P
1
10 851 €
3.5 %
OSCR
1C / 0P
1
10 760 €
3.5 %
INFQ
1C / 0P
1
10 468 €
3.4 %
SNOW
1C / 0P
1
10 454 €
3.4 %
AVGO
1C / 0P
1
10 373 €
3.3 %
ZS
1C / 0P
1
9 439 €
3.0 %
AKAM
1C / 0P
1
8 657 €
2.8 %
BB
1C / 0P
1
8 037 €
2.6 %
INTC
1C / 0P
1
7 236 €
2.3 %
GM
1C / 0P
1
6 464 €
2.1 %
SPCX
1C / 0P
1
5 381 €
1.7 %
VIX
2C / 0P
2
2 612 €
0.8 %
CBRS
1C / 0P
1
2 429 €
0.8 %
LLY
1C / 0P
1
2 035 €
0.7 %
AAOI
1C / 0P
1
426 €
0.1 %
SLV
1C / 0P
1
120 €
0.0 %
SILJ
1C / 0P
1
103 €
0.0 %
Concentration par sous-jacent. Un ratio C/P déséquilibré (ex. 8C/0P) signale un pari directionnel, pas une structure.
Catégorie
—
n
Notionnel
% opts
Very ITM (|δ| ≥ 0,80)
—
1
14 249 €
4.6 %
ITM (0,52 ≤ |δ| < 0,80)
—
10
117 229 €
37.7 %
ATM (0,48 ≤ |δ| < 0,52)
—
3
25 646 €
8.2 %
OTM (0,20 ≤ |δ| < 0,48)
—
6
139 778 €
44.9 %
Very OTM (|δ| < 0,20)
—
8
11 605 €
3.7 %
Delta manquant
—
2
2 612 €
0.8 %
Moneyness inférée depuis |δ| (5 bandes, ATM très serrée 0,48-0,52 = pur jeu de gamma). Very ITM = prime déjà en grande partie convertie en valeur intrinsèque. Very OTM = pari directionnel coûteux en thêta si le mouvement ne vient pas.
Catégorie
—
n
Notionnel
% opts
Big winner (≥ +30 %)
—
7
82 704 €
26.6 %
Winner (+10 % à +30 %)
—
2
22 256 €
7.2 %
Small win (0 % à +10 %)
—
4
82 291 €
26.5 %
Small loss (−10 % à 0 %)
—
4
76 355 €
24.5 %
Loser (−30 % à −10 %)
—
3
29 261 €
9.4 %
Big loser (< −30 %)
—
8
14 619 €
4.7 %
Coût indéterminé
—
2
3 633 €
1.2 %
Répartition des options par P&L latent (valeur courante vs coût). Big winner ≥ +30 % = candidat écrêtage / prise de profit. Big loser < −30 % = candidat cut loss ou roll. Le centre (±10 %) = positions qu'on laisse respirer.
Positions options
30 ouvertes · 25 calls / 5 puts · 4 ≤ 7j. Triées par DTE croissant ; top 30 affichées.
Symbole
Underlying
Qté
Expiry
DTE
Valeur
P&L
CBRS 260814C00330000
CBRS
10
2026-08-14
1j
2 429 €
+1 132 €
AAOI 260814C00155000
AAOI
5
2026-08-14
1j
426 €
-2 414 €
VIX 260819C00016000
VIX
40
2026-08-19
6j
1 953 €
-3 011 €
VIX 260819C00018500
VIX
-40
2026-08-19
6j
-659 €
+1 497 €
SPCX 260821C00140000
SPCX
6
2026-08-21
8j
5 381 €
+2 280 €
LLY 260821C01300000
LLY
7
2026-08-21
8j
2 035 €
-2 748 €
SILJ 260821C00038000
SILJ
23
2026-08-21
8j
103 €
-10 565 €
SPY 260821P00735000
SPY
4
2026-08-21
8j
78 €
-2 732 €
DELL 260918C00430000
DELL
3
2026-09-18
36j
21 068 €
+7 357 €
HPE 260918C00060000
HPE
40
2026-09-18
36j
18 655 €
+5 625 €
SCCO 260918C00200000
SCCO
15
2026-09-18
36j
13 193 €
-1 132 €
SPY 260918P00760000
SPY
15
2026-09-18
36j
9 625 €
-617 €
AKAM 260918C00115000
AKAM
8
2026-09-18
36j
8 657 €
+1 €
GM 260918C00092500
GM
50
2026-09-18
36j
6 464 €
-4 487 €
SLV 260918C00100000
SLV
19
2026-09-18
36j
120 €
-20 586 €
DELL 260918P00380000
DELL
-3
2026-09-18
36j
-2 974 €
+5 105 €
SPY 260918P00745000
SPY
-15
2026-09-18
36j
-5 889 €
+424 €
OSCR 261016C00030000
OSCR
40
2026-10-16
64j
10 760 €
+1 400 €
INFQ 261016C00010000
INFQ
35
2026-10-16
64j
10 468 €
+2 645 €
SNOW 261016C00290000
SNOW
2
2026-10-16
64j
10 454 €
+3 839 €
INTC 261016C00105000
INTC
8
2026-10-16
64j
7 236 €
-661 €
AVGO 261218C00440000
AVGO
3
2026-12-18
127j
10 373 €
-3 000 €
BB 261218C00010000
BB
75
2026-12-18
127j
8 037 €
-2 142 €
MU 270115C01100000
MU
6
2027-01-15
155j
58 306 €
+3 763 €
LAR 270115C00007500
LAR
100
2027-01-15
155j
11 496 €
+1 422 €
ELF 270115C00100000
ELF
10
2027-01-15
155j
10 851 €
-2 699 €
ZS 270115C00185000
ZS
4
2027-01-15
155j
9 439 €
+466 €
SPY 270115P00600000
SPY
10
2027-01-15
155j
3 440 €
-2 404 €
MU 270115C01200000
MU
-6
2027-01-15
155j
-46 301 €
-2 409 €
QQQ 270617C00600000
QQQ
1
2027-06-17
308j
14 249 €
+3 654 €
Swing stocks > 3 % du NAV C1
Les positions action significatives portées par C1 (non exhaustif).
Symbole
Secteur
Qté
Valeur
% NAV C1
P&L
GDX
Unknown
800
63 138 €
9.6 %
+10 018 €
XGN
Healthcare
9000
51 461 €
7.8 %
+11 584 €
DLLL
Unknown
2000
49 786 €
7.5 %
+7 319 €
MMM
Industrials
300
47 838 €
7.2 %
+1 249 €
THC
Healthcare
200
46 297 €
7.0 %
+1 073 €
SPCX
Industrials
300
38 043 €
5.8 %
+4 557 €
CCXI
Financial Services
2500
35 119 €
5.3 %
+2 533 €
FTNT
Technology
250
34 889 €
5.3 %
-679 €
BLZE
Technology
2000
33 561 €
5.1 %
-712 €
GDXJ
Unknown
300
31 103 €
4.7 %
+5 597 €
Attribution P&L réalisé
Décomposition du P&L réalisé (FIFO IBKR converti en EUR) sur la fenêtre choisie. Identifie ce qui drive la perf et ce qui draine. Bar centrée sur zéro : longueur = contribution relative au plus gros mouvement.
Regroupement
Période
Total MTD +83 039 €
420 trades clôturés sur 1 underlyings · top 1 affichés
Ticker
Contribution
P&L EUR
Hit %
Trades
?
+83 039 €
60 %
OPT 171STK 249
Total 30 j -177 662 €
925 trades clôturés sur 1 underlyings · top 1 affichés
Ticker
Contribution
P&L EUR
Hit %
Trades
?
-177 662 €
45 %
OPT 394STK 531
Total 90 j -432 963 €
3471 trades clôturés sur 1 underlyings · top 1 affichés
Ticker
Contribution
P&L EUR
Hit %
Trades
?
-432 963 €
43 %
OPT 1904STK 1567
Total YTD -27 548 €
8437 trades clôturés sur 357 underlyings · top 12 affichés
Ticker
Contribution
P&L EUR
Hit %
Trades
?
-329 894 €
43 %
OPT 2137STK 1748
XOM
+107 819 €
95 %
OPT 58
SLV
+94 742 €
55 %
OPT 110STK 6
ARM
+83 513 €
62 %
OPT 69STK 2
AMKR
+78 353 €
78 %
OPT 13STK 5
IRDM
+38 811 €
69 %
OPT 18STK 8
QI
+34 840 €
52 %
STK 46
MNQ
-33 815 €
43 %
STK 7
HIMZ
+32 639 €
100 %
STK 5
SILJ
+24 092 €
77 %
OPT 13
SIC
-22 856 €
43 %
STK 138
USAR
+22 510 €
49 %
OPT 15STK 24
Total 365 j glissants +189 941 €
14036 trades clôturés sur 602 underlyings · top 12 affichés
Ticker
Contribution
P&L EUR
Hit %
Trades
?
-329 894 €
43 %
OPT 2137STK 1748
AMKR
+118 833 €
92 %
OPT 22STK 26
SLV
+116 492 €
51 %
OPT 166STK 7
XOM
+107 819 €
95 %
OPT 58
QI
+98 181 €
61 %
STK 69
ARM
+92 778 €
66 %
OPT 81STK 2
AMD
+76 006 €
68 %
OPT 71STK 1
UAMY
+65 308 €
70 %
OPT 3STK 83
RKLB
+44 819 €
79 %
OPT 70STK 6
NKTR
+43 727 €
71 %
STK 49
COIN
-41 954 €
33 %
OPT 49STK 5
ABVX
+40 679 €
69 %
STK 49
Total MTD +83 039 €
420 trades clôturés sur 6 stratégies · top 6 affichés
Stratégie
Contribution · top tickers
P&L EUR
Hit %
Futures long
76 trades · 55W / 21L
? +56 160 €
+56 160 €
72 %
Stock long
161 trades · 90W / 71L
? +25 113 €
+25 113 €
56 %
Long calls
151 trades · 90W / 61L
? -14 894 €
-14 894 €
60 %
Futures short
12 trades · 9W / 3L
? +12 670 €
+12 670 €
75 %
Short puts
10 trades · 10W / 0L
? +10 429 €
+10 429 €
100 %
Long puts
10 trades · 0W / 10L
? -6 438 €
-6 438 €
0 %
Total 30 j -177 662 €
925 trades clôturés sur 8 stratégies · top 8 affichés
Stratégie
Contribution · top tickers
P&L EUR
Hit %
Long calls
349 trades · 152W / 197L
? -187 737 €
-187 737 €
44 %
Futures long
86 trades · 57W / 29L
? +45 811 €
+45 811 €
66 %
Stock long
423 trades · 179W / 244L
? -36 388 €
-36 388 €
42 %
Long puts
23 trades · 1W / 22L
? -16 442 €
-16 442 €
4 %
Futures short
12 trades · 9W / 3L
? +12 670 €
+12 670 €
75 %
Short puts
20 trades · 13W / 7L
? +4 173 €
+4 173 €
65 %
Short calls
2 trades · 2W / 0L
? +794 €
+794 €
100 %
Stock short
10 trades · 1W / 9L
? -544 €
-544 €
10 %
Total 90 j -432 963 €
3471 trades clôturés sur 8 stratégies · top 8 affichés
Stratégie
Contribution · top tickers
P&L EUR
Hit %
Long calls
1725 trades · 781W / 944L
? -507 437 €
-507 437 €
45 %
Long puts
120 trades · 48W / 72L
? -119 345 €
-119 345 €
40 %
Short puts
53 trades · 36W / 17L
? +78 783 €
+78 783 €
68 %
Stock long
1366 trades · 544W / 822L
? +67 114 €
+67 114 €
40 %
Futures short
19 trades · 14W / 5L
? +28 971 €
+28 971 €
74 %
Futures long
152 trades · 74W / 78L
? +21 640 €
+21 640 €
49 %
Stock short
30 trades · 1W / 29L
? -6 043 €
-6 043 €
3 %
Short calls
6 trades · 5W / 1L
? +3 354 €
+3 354 €
83 %
Total YTD -27 548 €
8437 trades clôturés sur 8 stratégies · top 8 affichés
Stratégie
Contribution · top tickers
P&L EUR
Hit %
Short calls
19 trades · 12W / 7L
? -79 421 €SLV -1 982 €AMZN -361 €
FCX +788 €RKLX +955 €PATH +2 129 €
-77 892 €
63 %
Short puts
96 trades · 53W / 43L
MNQM6 -3 708 €SLV -3 070 €BMNR -1 580 €
RIOT +1 746 €RDDT +2 305 €? +78 783 €
+74 454 €
55 %
Stock long
3669 trades · 1428W / 2241L
CSIQ -12 166 €PSNL -9 809 €SLV -8 983 €
SHMD +16 092 €HIMZ +32 639 €? +98 169 €
+70 878 €
39 %
Long puts
427 trades · 230W / 197L
? -118 236 €AVGO -5 744 €SLV -4 599 €
CRWV +10 982 €JPM +12 250 €SPY +16 396 €
-44 398 €
54 %
Long calls
3478 trades · 1695W / 1783L
? -351 972 €COIN -19 330 €ETHA -17 805 €
ARM +81 066 €XOM +107 976 €SLV +113 376 €
-34 521 €
49 %
Futures short
48 trades · 22W / 26L
MNQ -33 815 €ES -5 457 €NQ -4 724 €
MGC +62 €? +17 075 €
-32 112 €
46 %
Futures long
552 trades · 267W / 285L
SIC -22 389 €PA -18 544 €PL -11 283 €
SI +7 095 €? +31 751 €QI +38 633 €
+21 291 €
48 %
Stock short
148 trades · 67W / 81L
? -6 043 €NBIS -3 262 €DASH -1 934 €
KORU +1 087 €COF +2 224 €STX +3 004 €
-5 248 €
45 %
Total 365 j glissants +189 941 €
14036 trades clôturés sur 8 stratégies · top 8 affichés
Stratégie
Contribution · top tickers
P&L EUR
Hit %
Stock long
6500 trades · 2962W / 3538L
TSLL -17 410 €NB -17 164 €BULL -15 329 €
NKTR +43 727 €UAMY +71 212 €? +98 169 €
+223 695 €
46 %
Futures long
718 trades · 351W / 367L
SIC -22 389 €CL -22 053 €PL -10 835 €
? +31 751 €GC +34 436 €QI +101 973 €
+124 017 €
49 %
Long puts
691 trades · 378W / 313L
? -118 236 €ARKK -25 440 €SPY -20 190 €
JPM +12 250 €ARM +13 598 €MU +22 261 €
-70 974 €
55 %
Short calls
57 trades · 44W / 13L
? -79 421 €SLV -1 982 €AMZN -361 €
BILL +1 993 €PATH +2 129 €ALTS +2 474 €
-70 948 €
77 %
Short puts
218 trades · 127W / 91L
BMNR -13 527 €GLXY -8 729 €MNQM6 -3 708 €
RIOT +5 951 €GSRT +7 182 €? +78 783 €
+70 428 €
58 %
Futures short
58 trades · 24W / 34L
MNQ -33 815 €NQ -12 464 €ES -6 854 €
RTY +35 €MGC +62 €? +17 075 €
-41 488 €
41 %
Long calls
5599 trades · 2709W / 2890L
? -351 972 €CIFR -30 633 €CRCL -29 964 €
AMKR +83 031 €XOM +107 976 €SLV +133 105 €
-34 805 €
48 %
Stock short
195 trades · 84W / 111L
? -6 043 €NFLX -3 411 €NBIS -3 262 €
KORU +1 087 €COF +2 224 €STX +3 004 €
-9 984 €
43 %
Plan d'actions C1
Filtré sur le compte Trading. Extrait de action_plan.json.
Urgent (7)
Fermer SILJ Aug21 38C
urgent
23 contrats, 8 DTE. Val residuelle +103 EUR, MV -10 565 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer VIX Aug19 16C
urgent
40 contrats, 6 DTE. Val residuelle +1 953 EUR, MV -3 011 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer LLY Aug21 1300C
urgent
7 contrats, 8 DTE. Val residuelle +2 035 EUR, MV -2 748 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer SPY Aug21 735P
urgent
4 contrats, 8 DTE. Val residuelle +78 EUR, MV -2 732 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer AAOI Aug14 155C
urgent
5 contrats, 1 DTE. Val residuelle +426 EUR, MV -2 414 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer SPCX Aug21 140C
urgent
6 contrats, 8 DTE. Val residuelle +5 381 EUR, MV +2 280 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer CBRS Aug14 330C
urgent
10 contrats, 1 DTE. Val residuelle +2 429 EUR, MV +1 132 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Cette semaine (7)
Fermer SILJ Aug21 38C
urgent
23 contrats, 8 DTE. Val residuelle +103 EUR, MV -10 565 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer VIX Aug19 16C
urgent
40 contrats, 6 DTE. Val residuelle +1 953 EUR, MV -3 011 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer LLY Aug21 1300C
urgent
7 contrats, 8 DTE. Val residuelle +2 035 EUR, MV -2 748 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer SPY Aug21 735P
urgent
4 contrats, 8 DTE. Val residuelle +78 EUR, MV -2 732 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer AAOI Aug14 155C
urgent
5 contrats, 1 DTE. Val residuelle +426 EUR, MV -2 414 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer SPCX Aug21 140C
urgent
6 contrats, 8 DTE. Val residuelle +5 381 EUR, MV +2 280 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Fermer CBRS Aug14 330C
urgent
10 contrats, 1 DTE. Val residuelle +2 429 EUR, MV +1 132 EUR. Decider close ou laisser expirer.
Alertes & red flags C1
7 alerte(s) active(s) sur ce compte (red flags + règles alerts fusionnés).
Agrégation des trades depuis daily_trades (dédoublonnage par tradeID). Le P&L est le fifoPnlRealized IBKR converti en EUR. Les fills d'un même ordre sont consolidés par symbole. Survole un symbole pour la plage de dates et le nombre de fills.