C1 · Trading

⚠1 urgent

1 item urgent ouvert dans le plan d'actions C1.

C1 · Trading · Options & swing · réf. 2026-09-25

NAV

512 552 €

Cash 141 412 €

Variation 1j

-0.45 %

-2 337 €

MTD

-17.59 %

Mois en cours

YTD

-19.31 %

Année en cours

1 an

-33.84 %

252 jours ouvrés

Drawdown

-68.02 %

Depuis ATH

Thêta C1 / jour

0.14 %

sain · -733 € / jour

Delta net

16,614

exposition directionnelle

Concentration max (secteur)

43.0 %

modéré · Basic Materials · % du NAV C1

Urgents C1

en retard · plan d'actions

Thêta · pression temps

Tu es net long options ; ces chiffres mesurent le coût journalier et le rythme mensuel.

Thêta / jour

-733 €

bleed théorique / jour

Projection 30j

-21 988 €

si rien ne bouge

Thêta / NAV / jour

-0.14 %

discipline < 0,5 %/j

Delta net

16,614

exposition directionnelle

Concentration options

Concentration selon l'axe choisi sur 10 options ouvertes (9 underlyings distincts, top 15 expiries affichées).

Expiry	DTE	n	Notionnel	% opts
2027-01-15	111j	2	22 008 €	31.3 %
2027-06-17	264j	3	20 483 €	29.2 %
2026-12-18	83j	2	15 917 €	22.7 %
2026-11-20	55j	1	8 362 €	11.9 %
2026-11-18	53j	1	3 204 €	4.6 %
2026-09-28	2j	1	285 €	0.4 %

Un groupe au-dessus de 25 % du notionnel options crée un cliff gamma/thêta à cette date.

Underlying	C/P	n	Notionnel	% opts
NOK	1C / 0P	1	17 935 €	25.5 %
PURR	2C / 0P	2	15 917 €	22.7 %
BABA	1C / 0P	1	10 732 €	15.3 %
ABBV	1C / 0P	1	8 362 €	11.9 %
KEEL	1C / 0P	1	5 625 €	8.0 %
NKE	1C / 0P	1	4 126 €	5.9 %
SPY	0C / 1P	1	4 073 €	5.8 %
VIX	1C / 0P	1	3 204 €	4.6 %
TSLA	1C / 0P	1	285 €	0.4 %

Catégorie	—	n	Notionnel	% opts
ATM (0,48 ≤ \|δ\| < 0,52)	—	1	17 935 €	25.5 %
OTM (0,20 ≤ \|δ\| < 0,48)	—	5	39 639 €	56.4 %
Very OTM (\|δ\| < 0,20)	—	3	9 481 €	13.5 %
Delta manquant	—	1	3 204 €	4.6 %

Catégorie	—	n	Notionnel	% opts
Winner (+10 % à +30 %)	—	1	5 123 €	7.3 %
Loser (−30 % à −10 %)	—	5	45 920 €	65.4 %
Big loser (< −30 %)	—	4	19 216 €	27.4 %

Positions options

10 ouvertes · 9 calls / 1 puts · 1 ≤ 7j. Triées par DTE croissant ; top 30 affichées.

Symbole	Underlying	Qté	Expiry	DTE	Valeur	P&L
TSLA 260928C00400000	TSLA	50	2026-09-28	2j	285 €	-842 €
VIX 261118C00015000	VIX	10	2026-11-18	53j	3 204 €	-887 €
ABBV 261120C00270000	ABBV	10	2026-11-20	55j	8 362 €	-2 880 €
PURR 261218C00018000	PURR	100	2026-12-18	83j	10 794 €	-2 611 €
PURR 261218C00025000	PURR	-100	2026-12-18	83j	-5 123 €	+610 €
NOK 270115C00011000	NOK	180	2027-01-15	111j	17 935 €	-3 506 €
SPY 270115P00600000	SPY	20	2027-01-15	111j	4 073 €	-5 556 €
BABA 270617C00130000	BABA	12	2027-06-17	264j	10 732 €	-7 679 €
KEEL 270617C00007000	KEEL	100	2027-06-17	264j	5 625 €	-908 €
NKE 270617C00045000	NKE	20	2027-06-17	264j	4 126 €	-2 942 €

Swing stocks > 3 % du NAV C1

Les positions action significatives portées par C1 (non exhaustif).

Symbole	Secteur	Qté	Valeur	% NAV C1	P&L
DELL	Technology	120	59 298 €	11.6 %	+1 063 €
SKHY	Technology	300	50 450 €	9.8 %	-195 €
HNGE	Healthcare	600	50 339 €	9.8 %	-164 €
NET	Technology	150	45 960 €	9.0 %	+2 096 €
IREN	Financial Services	1000	38 736 €	7.6 %	-92 €
XGN	Healthcare	5000	38 276 €	7.5 %	+13 628 €
LITX	Unknown	1000	28 162 €	5.5 %	-694 €

Attribution P&L réalisé

Décomposition du P&L réalisé (FIFO IBKR converti en EUR) sur la fenêtre choisie. Identifie ce qui drive la perf et ce qui draine. Bar centrée sur zéro : longueur = contribution relative au plus gros mouvement.

Regroupement

Période

Total MTD -186 295 €

1107 trades clôturés sur 1 underlyings · top 1 affichés

Ticker

Contribution

P&L EUR

Hit %

Trades

-186 295 €

36 %

OPT 414 STK 693

Plan d'actions C1

Filtré sur le compte Trading. Extrait de action_plan.json.

Urgent (1)

Fermer TSLA Sep28 400C

urgent

50 contrats, 2 DTE. Val residuelle +285 EUR, MV -842 EUR. Decider close ou laisser expirer.

Cette semaine (1)

Fermer TSLA Sep28 400C

urgent

50 contrats, 2 DTE. Val residuelle +285 EUR, MV -842 EUR. Decider close ou laisser expirer.

Alertes & red flags C1

5 alerte(s) active(s) sur ce compte (red flags + règles alerts fusionnés).

Moins-value matérielle · BABA 270617C00130000

alerte

BABA 270617C00130000 en MV de -7,679 EUR (-41.7% du coût, valeur 10,732 EUR)

Thêta excessif · ABBV 261120C00270000

info

ABBV 261120C00270000 theta -100 EUR/jour (qty=10)

Thêta excessif · NOK 270115C00011000

info

NOK 270115C00011000 theta -102 EUR/jour (qty=180)

Thêta excessif · PURR 261218C00018000

info

PURR 261218C00018000 theta -133 EUR/jour (qty=100)

Thêta excessif · TSLA 260928C00400000

info

TSLA 260928C00400000 theta -345 EUR/jour (qty=50)

Journal de trades C1

Agrégation des trades depuis daily_trades (dédoublonnage par tradeID). Le P&L est le fifoPnlRealized IBKR converti en EUR. Les fills d'un même ordre sont consolidés par symbole. Survole un symbole pour la plage de dates et le nombre de fills.

Symbole	Cat	Side	Qté	P&L
META 261016C00720000	OPT	SELL	-2	+7 537 €
BEX	STK	SELL	-1000	+5 621 €
ARMG	STK	SELL	-11000	+3 057 €
FTNT 261016C00185000	OPT	SELL	-50	+2 646 €
DELL	STK	SELL	-230	+1 698 €
NET	STK	SELL	-50	+1 622 €
ARM 261016C00330000	OPT	SELL	-6	+998 €
INTC 261016C00130000	OPT	SELL	-50	+730 €
MRVL 261120C00300000	OPT	SELL	-15	+437 €
MUU	STK	SELL	-800	+83 €

Symbole	Cat	Side	Qté	P&L
SKHY 261120C00200000	OPT	SELL	-20	-7 195 €
WW	STK	SELL	-2500	-6 919 €
OSCR 261120C00035000	OPT	SELL	-25	-5 798 €
NOW 261016C00145000	OPT	SELL	-50	-4 762 €
MGCZ6	FUT	SELL	-16	-4 031 €
HOOD 261120C00130000	OPT	SELL	-10	-3 831 €
SICZ6	FUT	SELL	-10	-3 169 €
U	STK	SELL	-1000	-2 554 €
ARM 261009C00340000	OPT	SELL	-8	-1 862 €
MSTR 261016C00170000	OPT	SELL	-10	-1 850 €

Symbole	Cat	Side	Qté	P&L
COIN 260925C00200000	OPT	SELL	-25	+17 379 €
INTC 261120C00100000	OPT	SELL	-15	+16 343 €
META 261016C00720000	OPT	SELL	-4	+14 377 €
ARM 260925C00320000	OPT	SELL	-30	+12 348 €
SKHY 261002C00200000	OPT	SELL	-50	+8 501 €
XGN	STK	SELL	-2000	+7 903 €
BEX	STK	SELL	-1000	+5 621 €
NET	STK	SELL	-150	+4 105 €
ARMG	STK	SELL	-11000	+3 057 €
FTNT 261016C00185000	OPT	SELL	-50	+2 646 €

Symbole	Cat	Side	Qté	P&L
INTC 261120C00130000	OPT	BUY	+15	-8 001 €
MGCZ6	FUT	SELL	-23	-6 991 €
WW	STK	SELL	-2500	-6 919 €
FDXS 20261218 M	FUT	SELL	-20	-5 799 €
OSCR 261120C00035000	OPT	SELL	-25	-5 798 €
UMAC	STK	SELL	-7000	-5 667 €
SICZ6	FUT	SELL	-20	-5 083 €
NOW 261016C00145000	OPT	SELL	-50	-4 762 €
VG 270115C00015000	OPT	SELL	-50	-4 169 €
ANET 261016C00220000	OPT	SELL	-40	-4 051 €

Clôtures

256

sur 2459 fills · 30 derniers jours

Win rate

33 %

84 gagnants / 172 perdants

P&L réalisé

-221 305 €

2026-08-26 → 2026-09-25

Expectancy

-864 €

par clôture

Top 10 gains réalisés

Symbole	Cat	Side	Qté	P&L
INTC 261120C00100000	OPT	SELL	-30	+18 220 €
COIN 260925C00200000	OPT	SELL	-30	+17 563 €
META 261016C00720000	OPT	SELL	-4	+14 377 €
DRAM 260918C00058000	OPT	SELL	-75	+13 557 €
ARM 260925C00320000	OPT	SELL	-30	+12 348 €
GAP 260918C00022000	OPT	SELL	-60	+10 585 €
XGN	STK	SELL	-2200	+8 564 €
SKHY 261002C00200000	OPT	SELL	-50	+8 501 €
CONL	STK	SELL	-13000	+7 301 €
MSTR 260918C00135000	OPT	SELL	-15	+5 876 €

Top 10 pertes réalisées

Symbole	Cat	Side	Qté	P&L
SLV 260918C00100000	OPT	SELL	-19	-23 864 €
TENB 261016C00040000	OPT	SELL	-150	-17 331 €
MGCZ6	FUT	SELL	-70	-15 633 €
MRVU	STK	SELL	-800	-11 238 €
CRCG	STK	SELL	-8000	-10 160 €
AKAM 260918C00115000	OPT	SELL	-8	-9 976 €
BMY 261016C00070000	OPT	SELL	-70	-8 951 €
SICZ6	FUT	SELL	-405	-8 912 €
COIN 261002C00230000	OPT	SELL	-30	-8 630 €
ANET 261016C00220000	OPT	SELL	-80	-8 469 €