C1 · Trading

⚠1 urgent · Thêta 0.52 %/j

1 item urgent ouvert dans le plan d'actions C1.

Thêta C1 modéré à 0.52 %/j.

C1 · Trading · Options & swing · réf. 2026-06-23

NAV

763 794 €

Cash -255 077 €

Variation 1j

-18.05 %

-168 279 €

MTD

-52.35 %

Mois en cours

YTD

+20.24 %

Année en cours

1 an

+100.50 %

252 jours ouvrés

Drawdown

-52.35 %

Depuis ATH

Thêta C1 / jour

0.52 %

modéré · -3 971 € / jour

Delta net

60,492

exposition directionnelle

Concentration max (secteur)

76.9 %

critique · Technology · % du NAV C1

Urgents C1

en retard · plan d'actions

Thêta · pression temps

Tu es net long options ; ces chiffres mesurent le coût journalier et le rythme mensuel.

Thêta / jour

-3 971 €

bleed théorique / jour

Projection 30j

-119 124 €

si rien ne bouge

Thêta / NAV / jour

-0.52 %

discipline < 0,5 %/j

Delta net

60,492

exposition directionnelle

Concentration options

Concentration selon l'axe choisi sur 33 options ouvertes (25 underlyings distincts, top 15 expiries affichées).

Expiry	DTE	n	Notionnel	% opts
2026-08-21	58j	7	212 550 €	51.7 %
2026-09-18	86j	6	49 908 €	12.1 %
2026-07-17	23j	6	43 659 €	10.6 %
2027-01-15	205j	5	39 823 €	9.7 %
2028-12-15	905j	1	23 043 €	5.6 %
2026-11-20	149j	1	17 080 €	4.2 %
2026-10-16	114j	1	7 833 €	1.9 %
2027-06-17	358j	1	6 392 €	1.6 %
2027-12-17	541j	1	5 611 €	1.4 %
2026-06-30	6j	2	2 982 €	0.7 %
2026-12-18	177j	2	2 438 €	0.6 %

Un groupe au-dessus de 25 % du notionnel options crée un cliff gamma/thêta à cette date.

Underlying	C/P	n	Notionnel	% opts
IBM	1C / 0P	1	109 079 €	26.5 %
NOK	4C / 0P	4	40 221 €	9.8 %
RGTI	1C / 0P	1	33 541 €	8.2 %
KEEL	1C / 0P	1	26 358 €	6.4 %
GLXY	1C / 0P	1	26 139 €	6.4 %
MSFT	1C / 0P	1	23 043 €	5.6 %
PATH	0C / 1P	1	22 015 €	5.4 %
ADEA	1C / 0P	1	20 559 €	5.0 %
NBIS	1C / 0P	1	17 544 €	4.3 %
HIMS	1C / 0P	1	17 213 €	4.2 %
MITK	1C / 0P	1	17 080 €	4.2 %
AMKR	1C / 0P	1	15 932 €	3.9 %
FIVN	2C / 0P	2	10 557 €	2.6 %
INTC	1C / 0P	1	5 733 €	1.4 %
ORCL	1C / 0P	1	5 611 €	1.4 %
QQQ	0C / 3P	3	4 458 €	1.1 %
SILJ	1C / 1P	2	4 013 €	1.0 %
NTNX	1C / 0P	1	3 270 €	0.8 %
LLY	1C / 0P	1	2 642 €	0.6 %
TSLA	1C / 0P	1	2 054 €	0.5 %
IRDM	1C / 0P	1	1 406 €	0.3 %
PURR	2C / 0P	2	1 254 €	0.3 %
TE	1C / 0P	1	733 €	0.2 %
ETHA	1C / 0P	1	463 €	0.1 %
SLV	1C / 0P	1	401 €	0.1 %

Catégorie	—	n	Notionnel	% opts
Very ITM (\|δ\| ≥ 0,80)	—	2	39 095 €	9.5 %
ITM (0,52 ≤ \|δ\| < 0,80)	—	6	186 243 €	45.3 %
ATM (0,48 ≤ \|δ\| < 0,52)	—	1	26 358 €	6.4 %
OTM (0,20 ≤ \|δ\| < 0,48)	—	12	144 313 €	35.1 %
Very OTM (\|δ\| < 0,20)	—	12	15 310 €	3.7 %

Catégorie	—	n	Notionnel	% opts
Big winner (≥ +30 %)	—	3	51 906 €	12.6 %
Winner (+10 % à +30 %)	—	3	44 418 €	10.8 %
Small win (0 % à +10 %)	—	3	52 671 €	12.8 %
Small loss (−10 % à 0 %)	—	1	109 079 €	26.5 %
Loser (−30 % à −10 %)	—	4	62 806 €	15.3 %
Big loser (< −30 %)	—	18	89 133 €	21.7 %
Coût indéterminé	—	1	1 306 €	0.3 %

Positions options

33 ouvertes · 28 calls / 5 puts · 2 ≤ 7j. Triées par DTE croissant ; top 30 affichées.

Symbole	Underlying	Qté	Expiry	DTE	Valeur	P&L
QQQ 260630P00630000	QQQ	30	2026-06-30	6j	1 676 €	-29 786 €
QQQ 260630P00620000	QQQ	-30	2026-06-30	6j	-1 306 €	+24 849 €
HIMS 260717C00031000	HIMS	50	2026-07-17	23j	17 213 €	+1 596 €
AMKR 260717C00085000	AMKR	20	2026-07-17	23j	15 932 €	+3 276 €
INTC 260717C00160000	INTC	15	2026-07-17	23j	5 733 €	-2 980 €
LLY 260717C01200000	LLY	3	2026-07-17	23j	2 642 €	-7 360 €
IRDM 260717C00050000	IRDM	10	2026-07-17	23j	1 406 €	-2 503 €
TE 260717C00020000	TE	85	2026-07-17	23j	733 €	-7 465 €
IBM 260821C00265000	IBM	60	2026-08-21	58j	109 079 €	-3 647 €
RGTI 260821C00025000	RGTI	150	2026-08-21	58j	33 541 €	-8 670 €
KEEL 260821C00007500	KEEL	300	2026-08-21	58j	26 358 €	+1 700 €
NBIS 260821C00250000	NBIS	3	2026-08-21	58j	17 544 €	+6 812 €
SILJ 260821C00038000	SILJ	23	2026-08-21	58j	581 €	-10 221 €
SILJ 260821P00030000	SILJ	-8	2026-08-21	58j	-3 432 €	-519 €
PATH 260821P00015000	PATH	-51	2026-08-21	58j	-22 015 €	-12 720 €
GLXY 260918C00040000	GLXY	100	2026-09-18	86j	26 139 €	-16 492 €
ADEA 260918C00035000	ADEA	60	2026-09-18	86j	20 559 €	-7 282 €
QQQ 260918P00600000	QQQ	2	2026-09-18	86j	1 476 €	-6 601 €
PURR 260918C00018000	PURR	34	2026-09-18	86j	870 €	-6 349 €
ETHA 260918C00020000	ETHA	39	2026-09-18	86j	463 €	-7 991 €
SLV 260918C00100000	SLV	20	2026-09-18	86j	401 €	-21 700 €
FIVN 261016C00022500	FIVN	39	2026-10-16	114j	7 833 €	-5 977 €
MITK 261120C00012500	MITK	31	2026-11-20	149j	17 080 €	+6 876 €
TSLA 261218C00700000	TSLA	5	2026-12-18	177j	2 054 €	-6 370 €
PURR 261218C00023000	PURR	9	2026-12-18	177j	384 €	-1 156 €
NOK 270115C00020000	NOK	115	2027-01-15	205j	17 282 €	+4 132 €
NOK 270115C00025000	NOK	115	2027-01-15	205j	11 273 €	+1 973 €
NOK 270115C00030000	NOK	75	2027-01-15	205j	5 274 €	-2 070 €
NTNX 270115C00070000	NTNX	13	2027-01-15	205j	3 270 €	+88 €
FIVN 270115C00040000	FIVN	40	2027-01-15	205j	2 724 €	-5 578 €

Swing stocks > 3 % du NAV C1

Les positions action significatives portées par C1 (non exhaustif).

Symbole	Secteur	Qté	Valeur	% NAV C1	P&L
PURR	Financial Services	13000	92 975 €	12.2 %	+2 748 €
PSNL	Healthcare	10000	88 388 €	11.6 %	+17 609 €
INTW	Unknown	200	64 467 €	8.4 %	+7 433 €
HODU	Unknown	5000	58 164 €	7.6 %	+7 141 €
OUST	Technology	1400	55 549 €	7.3 %	+703 €
MXL	Technology	600	46 960 €	6.1 %	-1 626 €
PENG	Technology	750	44 124 €	5.8 %	-1 236 €
TEM	Healthcare	1000	42 709 €	5.6 %	-556 €
NRGV	Utilities	10000	37 341 €	4.9 %	-1 006 €
DELL	Technology	80	30 068 €	3.9 %	+1 142 €

Attribution P&L réalisé

Décomposition du P&L réalisé (FIFO IBKR converti en EUR) sur la fenêtre choisie. Identifie ce qui drive la perf et ce qui draine. Bar centrée sur zéro : longueur = contribution relative au plus gros mouvement.

Regroupement

Période

Total MTD -298 813 €

1043 trades clôturés sur 1 underlyings · top 1 affichés

Ticker

Contribution

P&L EUR

Hit %

Trades

-298 813 €

36 %

OPT 643 STK 400

Plan d'actions C1

Filtré sur le compte Trading. Extrait de action_plan.json.

Urgent (1)

Fermer QQQ Jun30 630P

urgent

30 contrats, 6 DTE. Val residuelle +1 676 EUR, MV -29 786 EUR. Decider close ou laisser expirer.

Cette semaine (1)

Fermer QQQ Jun30 630P

urgent

30 contrats, 6 DTE. Val residuelle +1 676 EUR, MV -29 786 EUR. Decider close ou laisser expirer.

Alertes & red flags C1

8 alerte(s) active(s) sur ce compte (red flags + règles alerts fusionnés).

Moins-value matérielle · GLXY 260918C00040000

alerte

GLXY 260918C00040000 en MV de -16,492 EUR (-38.7% du coût, valeur 26,139 EUR)

Ratio debit compte

alerte

U14665375: débit 33.4% du NAV

Thêta excessif · AMKR 260717C00085000

info

AMKR 260717C00085000 theta -301 EUR/jour (qty=20)

Thêta excessif · IBM 260821C00265000

info

IBM 260821C00265000 theta -961 EUR/jour (qty=60)

Thêta excessif · KEEL 260821C00007500

info

KEEL 260821C00007500 theta -301 EUR/jour (qty=300)

Thêta excessif · QQQ 260630P00630000

info

QQQ 260630P00630000 theta -662 EUR/jour (qty=30)

Thêta excessif · RGTI 260821C00025000

info

RGTI 260821C00025000 theta -433 EUR/jour (qty=150)

Theta c1 high

info

Thêta C1 0.52%/j (seuils 0.5% / 1.0% / 1.5%)

Journal de trades C1

Agrégation des trades depuis daily_trades (dédoublonnage par tradeID). Le P&L est le fifoPnlRealized IBKR converti en EUR. Les fills d'un même ordre sont consolidés par symbole. Survole un symbole pour la plage de dates et le nombre de fills.

Symbole	Cat	Side	Qté	P&L
PURR	STK	SELL	-5000	+14 713 €
CIFR	STK	SELL	-1500	+5 497 €
WULF	STK	SELL	-1500	+4 451 €
HIMS 260717C00031000	OPT	SELL	-13	+3 951 €
MU 260717C01200000	OPT	SELL	-1	+3 488 €
ALAB 260821C00400000	OPT	SELL	-2	+3 440 €
KEEL 260821C00007500	OPT	SELL	-150	+3 434 €
HODU	STK	SELL	-500	+2 631 €
ABNB	STK	SELL	-300	+342 €
IBM 260821C00265000	OPT	SELL	-10	+127 €

Symbole	Cat	Side	Qté	P&L
FLNC 260821C00030000	OPT	SELL	-100	-19 408 €
MRVL 260702C00350000	OPT	SELL	-16	-12 018 €
TER 260717C00500000	OPT	SELL	-25	-11 192 €
MRVL 260626C00350000	OPT	SELL	-10	-11 087 €
FCX 260821C00065000	OPT	SELL	-21	-8 267 €
QCOM 260821C00240000	OPT	SELL	-10	-8 236 €
MRVL 260717C00350000	OPT	SELL	-4	-6 464 €
GDYN 260918C00005000	OPT	SELL	-54	-5 069 €
MU 260717C01250000	OPT	SELL	-1	-4 925 €
QCOM 260626C00250000	OPT	SELL	-10	-4 789 €

Symbole	Cat	Side	Qté	P&L
PURR	STK	SELL	-5000	+14 713 €
CIFR	STK	SELL	-1500	+5 497 €
WULF	STK	SELL	-1500	+4 451 €
HIMS 260717C00031000	OPT	SELL	-13	+3 951 €
MU 260717C01200000	OPT	SELL	-1	+3 488 €
ALAB 260821C00400000	OPT	SELL	-2	+3 440 €
KEEL 260821C00007500	OPT	SELL	-150	+3 434 €
HODU	STK	SELL	-500	+2 631 €
ABNB	STK	SELL	-300	+342 €
IBM 260821C00265000	OPT	SELL	-10	+127 €

Symbole	Cat	Side	Qté	P&L
FLNC 260821C00030000	OPT	SELL	-100	-19 408 €
MRVL 260702C00350000	OPT	SELL	-16	-12 018 €
TER 260717C00500000	OPT	SELL	-25	-11 192 €
MRVL 260626C00350000	OPT	SELL	-10	-11 087 €
FCX 260821C00065000	OPT	SELL	-21	-8 267 €
QCOM 260821C00240000	OPT	SELL	-10	-8 236 €
MRVL 260717C00350000	OPT	SELL	-4	-6 464 €
GDYN 260918C00005000	OPT	SELL	-54	-5 069 €
MU 260717C01250000	OPT	SELL	-1	-4 925 €
QCOM 260626C00250000	OPT	SELL	-10	-4 789 €

Clôtures

359

sur 2256 fills · 30 derniers jours

Win rate

35 %

126 gagnants / 233 perdants

P&L réalisé

-119 506 €

2026-05-24 → 2026-06-23

Expectancy

-333 €

par clôture

Top 10 gains réalisés

Symbole	Cat	Side	Qté	P&L
QQQ 260630P00620000	OPT	BUY	+60	+39 080 €
RDW 260717C00015000	OPT	SELL	-84	+38 070 €
F 260717C00017000	OPT	SELL	-350	+36 492 €
DELL	STK	SELL	-730	+30 069 €
ORCL 260717C00220000	OPT	SELL	-20	+25 535 €
F 260717C00018000	OPT	SELL	-350	+25 509 €
BB 260918C00006000	OPT	SELL	-110	+25 264 €
ORCL 260821C00190000	OPT	SELL	-16	+24 335 €
BB 270115C00005500	OPT	SELL	-99	+23 523 €
PURR	STK	SELL	-7100	+21 076 €

Top 10 pertes réalisées

Symbole	Cat	Side	Qté	P&L
QQQ 260630P00630000	OPT	SELL	-60	-46 227 €
DDOG 260717C00270000	OPT	SELL	-70	-20 482 €
FLNC 260821C00030000	OPT	SELL	-100	-19 408 €
SNOW 260717C00270000	OPT	SELL	-105	-16 771 €
UMAC 260821C00030000	OPT	SELL	-100	-16 025 €
HPQ 260717C00026000	OPT	SELL	-250	-15 769 €
CXDO 261016C00010000	OPT	SELL	-50	-14 607 €
XLE 270115C00060000	OPT	SELL	-50	-13 050 €
RDDT 260717C00200000	OPT	SELL	-120	-12 749 €
TER 260717C00500000	OPT	SELL	-45	-12 192 €